基金经理：凌亚亮
| 单位净值:0.8513 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.8513 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银均衡优选6个月持有期混合A(011717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,616,900 | -2,734,600 | -3,368,850 | 17,547,000 |
| 基金本期净收益(元) | -4,645,420 | 6,330,980 | 1,998,020 | 11,028,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2065 | -0.0379 | -0.0414 | 0.2005 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,243,100 | 61,657,700 | 75,588,800 | 83,019,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1149 | 0.9033 | 0.9508 | 0.991 |
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