基金经理：许文星
| 单位净值:0.7727 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.7727 | 截止日期:2026/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿泽混合C(011711)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -129,159 | 1,469,570 | 2,293,060 | -401,423 |
| 基金本期净收益(元) | 492,985 | 1,263,330 | -587,028 | 1,084,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | 0.0309 | 0.0376 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,312,700 | 33,578,300 | 34,482,700 | 50,036,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7355 | 0.7437 | 0.7129 | 0.6841 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。