基金经理：许文星
| 单位净值:0.7221 | 净值增长率:3.26% | 累计净值:0.7221 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿泽混合A(011710)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -8,244,480 | 76,386,800 | -58,647,600 | -77,660,200 |
| 基金本期净收益(元) | 8,159,080 | -35,122,900 | -128,035,000 | -130,538,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | 0.0856 | -0.0595 | -0.0683 |
| 期末基金资产净值(元) | 417,777,000 | 622,735,000 | 568,471,000 | 715,972,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.699 | 0.711 | 0.6217 | 0.6823 |
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