基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.3620 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.3620 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -34,936,000 | 122,628 | 8,950,220 | 13,284,200 |
| 基金本期净收益(元) | -1,370,090 | 1,760,030 | 5,792,960 | 1,834,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1221 | 0.0009 | 0.0856 | 0.1408 |
| 期末基金资产净值(元) | 836,265,000 | 465,232,000 | 258,152,000 | 223,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.252 | 2.339 | 2.328 | 2.242 |
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