基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.2400 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:0.2400 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,458,710 | 3,257,360 | -314,277 | -3,460,330 |
| 基金本期净收益(元) | 218,040 | 202,235 | 1,244,200 | 573,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0485 | 0.1223 | -0.0118 | -0.1135 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,835,100 | 44,303,900 | 38,847,800 | 48,955,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.673 | 1.625 | 1.5 | 1.516 |
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