基金经理:傅瑶纯
单位净值:0.3040 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.3040 | 截止日期:2024/11/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,907,600 | -138,795 | 4,854,840 | 6,474,720 |
基金本期净收益(元) | 4,228,040 | 34,720 | 1,134,510 | 298,941 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1111 | -0.0028 | 0.12 | 0.1676 |
期末基金资产净值(元) | 89,105,900 | 93,012,900 | 89,008,300 | 70,188,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.072 | 1.961 | 1.963 | 1.842 |