基金经理:傅瑶纯
单位净值:0.2650 | 累计净值:0.2650 | 截止日期:2024/4/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,474,720 | -3,040,010 | 2,371,160 | 1,458,710 |
基金本期净收益(元) | 298,941 | -744,384 | 254,809 | 218,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1676 | -0.0774 | 0.0711 | 0.0485 |
期末基金资产净值(元) | 70,188,600 | 66,344,500 | 56,175,800 | 55,835,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.842 | 1.672 | 1.744 | 1.673 |