基金经理：李晗
| 单位净值:1.1388 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.1388 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信先进装备股票C(011686)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,346,520 | -539,896 | 2,343,900 | -33,224 |
| 基金本期净收益(元) | -519,497 | 449,501 | -1,114,330 | 192,915 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0846 | -0.0112 | 0.0606 | -0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,462,600 | 33,463,200 | 192,408,000 | 16,301,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0162 | 0.9089 | 0.9433 | 1.0431 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。