基金经理：许健
| 单位净值:0.9907 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9907 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投双利3个月债A(011671)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 807,658 | 1,177,160 | -1,130,360 | -1,799,990 |
| 基金本期净收益(元) | 783,993 | -971,032 | -819,963 | -1,333,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0172 | -0.0162 | -0.0242 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,266,200 | 66,411,000 | 66,093,500 | 70,734,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9904 | 0.9783 | 0.9609 | 0.9769 |
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