基金经理：杨瑨
| 单位净值:1.5139 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:1.5139 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 153,598,000 | -7,001,770 | 187,502 | 91,412,200 |
| 基金本期净收益(元) | 43,193,600 | 34,472,300 | 34,833,600 | 24,216,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.169 | -0.0465 | 0.001 | 0.3777 |
| 期末基金资产净值(元) | 280,994,000 | 151,901,000 | 191,216,000 | 227,892,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2581 | 1.0819 | 1.1394 | 1.1343 |
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