| 单位净值:1.0224 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:55.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘兴益一年定开(011655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 78,950,800 | 64,644,700 | 47,719,100 | 38,740,200 |
| 基金本期净收益(元) | 70,440,500 | 46,268,100 | 24,187,400 | 43,197,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0119 | 0.0088 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,494,020,000 | 5,474,040,000 | 5,478,640,000 | 5,430,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0155 | 1.0118 | 1.0127 | 1.0039 |
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