| 单位净值:0.8777 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.8777 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商港股通核心精选股票C(011652)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 25,317,000 | 1,713,760 | -2,548,920 | -577,393 |
| 基金本期净收益(元) | 23,041,200 | 639,479 | 7,542,150 | 6,409,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.145 | 0.0085 | -0.0204 | -0.0105 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,758,200 | 162,578,000 | 190,222,000 | 38,278,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9494 | 0.8029 | 0.788 | 0.7043 |
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