基金经理：晏磊
| 单位净值:0.7242 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.7242 | 截止日期:2024/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商港股通核心精选股票C(011652)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,607,550 | 2,220,500 | -5,348,680 | -5,093,780 |
| 基金本期净收益(元) | -1,478,490 | 1,054,140 | -4,309,960 | -6,636,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0818 | 0.0388 | -0.0778 | -0.0403 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,988,800 | 35,652,600 | 34,625,900 | 81,279,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7145 | 0.6323 | 0.5943 | 0.6456 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。