基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2090 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.2090 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科创ETF联接C(011615)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,078,320,000 | -100,794,000 | -144,482,000 | 603,237,000 |
| 基金本期净收益(元) | 192,960,000 | 61,009,200 | 22,109,000 | 72,363,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6812 | -0.0587 | -0.1243 | 0.3325 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,428,170,000 | 1,672,170,000 | 1,877,210,000 | 1,789,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6653 | 0.9803 | 1.0451 | 1.1489 |
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