基金经理：赵栩
| 单位净值:1.3367 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.3367 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科创ETF联接A(011614)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 733,924,000 | -68,230,700 | -196,458,000 | 743,432,000 |
| 基金本期净收益(元) | 129,584,000 | 47,871,200 | 37,117,700 | 87,270,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6825 | -0.0524 | -0.0945 | 0.3633 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,430,140,000 | 1,257,110,000 | 1,493,530,000 | 2,005,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6868 | 0.9927 | 1.0581 | 1.1629 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。