基金经理：潘明
| 单位净值:0.6870 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.6870 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,385,530 | 4,279,770 | -1,654,870 | 2,569,270 |
| 基金本期净收益(元) | 9,110,860 | -3,355,530 | -2,678,220 | -2,083,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0937 | 0.0473 | -0.0178 | 0.0275 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,878,400 | 53,321,900 | 50,325,200 | 52,825,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6882 | 0.5945 | 0.5469 | 0.5649 |
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