基金经理：潘明
| 单位净值:1.0141 | 净值增长率:4.43% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,681,410 | -2,255,840 | 7,013,740 | 4,596,680 |
| 基金本期净收益(元) | 1,917,990 | -34,236 | 11,122,000 | -3,983,010 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | -0.0302 | 0.083 | 0.053 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,181,100 | 54,990,200 | 60,317,500 | 59,395,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7816 | 0.7453 | 0.7728 | 0.6891 |
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