基金经理:杨珂
单位净值:0.7798 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.7798 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳医药健康混合(011598)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -77,453,300 | -104,134,000 | -81,731,300 | 68,988,800 |
基金本期净收益(元) | -69,048,100 | -55,294,100 | -28,034,300 | 19,440,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1014 | -0.094 | -0.0695 | 0.0766 |
期末基金资产净值(元) | 505,345,000 | 936,302,000 | 1,233,360,000 | 1,176,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8312 | 0.9228 | 1.013 | 1.0806 |