基金经理:曾鹏
单位净值:1.4680 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.4680 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时军工主题股票C(011592)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 16,099,500 | 24,484,500 | -22,291,300 | -42,340,100 |
基金本期净收益(元) | -3,478,830 | -18,091,800 | -24,370,600 | -7,982,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0751 | 0.1119 | -0.095 | -0.1723 |
期末基金资产净值(元) | 286,214,000 | 285,141,000 | 259,163,000 | 298,807,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.353 | 1.281 | 1.173 | 1.268 |