基金经理:柏杨
单位净值:0.7675 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.7675 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成港股精选混合(QDII)C(011584)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,006,290 | -346,925 | -261,119 | -1,832,060 |
基金本期净收益(元) | 314,275 | -1,382,790 | -1,636,170 | 171,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0621 | -0.0099 | -0.0064 | -0.0359 |
期末基金资产净值(元) | 23,712,400 | 22,125,600 | 24,717,000 | 33,621,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7405 | 0.6778 | 0.6861 | 0.7008 |