基金经理:柏杨
单位净值:0.8830 | 净值增长率:-1.12% } else {?> | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:0.8830 | 截止日期:2025/2/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成港股精选混合(QDII)A(011583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -7,871,980 | 24,162,900 | 11,370,400 | 19,478,900 |
基金本期净收益(元) | 4,177,010 | -4,763,480 | -1,256,190 | 3,271,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | 0.0747 | 0.0358 | 0.0642 |
期末基金资产净值(元) | 269,511,000 | 290,761,000 | 257,047,000 | 223,926,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8416 | 0.8649 | 0.7953 | 0.7535 |