基金经理：柏杨
| 单位净值:0.7264 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7264 | 截止日期:2024/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,370,400 | 19,478,900 | -2,949,260 | -4,893,990 |
| 基金本期净收益(元) | -1,256,190 | 3,271,200 | -12,565,800 | -14,221,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0358 | 0.0642 | -0.0091 | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 257,047,000 | 223,926,000 | 212,196,000 | 230,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7953 | 0.7535 | 0.6887 | 0.6961 |
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