基金经理：柏杨
| 单位净值:0.7939 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.7939 | 截止日期:2024/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,949,260 | -4,893,990 | -12,433,300 | -4,311,230 |
| 基金本期净收益(元) | -12,565,800 | -14,221,900 | 1,673,770 | -2,897,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | -0.0143 | -0.0351 | -0.0119 |
| 期末基金资产净值(元) | 212,196,000 | 230,920,000 | 248,403,000 | 267,785,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6887 | 0.6961 | 0.7099 | 0.7452 |
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