| 单位净值:1.4816 | 净值增长率:4.35% | 累计净值:1.4816 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国民裕进取沪港深成长精选C(011556)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,013,240 | 593,881 | -16,478,100 | -9,665,950 |
| 基金本期净收益(元) | 8,159,560 | -15,307,900 | -6,268,300 | -2,807,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0622 | 0.0056 | -0.1669 | -0.0715 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,511,000 | 114,307,000 | 135,482,000 | 179,815,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2589 | 1.1979 | 1.1704 | 1.342 |
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