| 单位净值:1.2440 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.2440 | 截止日期:2023/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国民裕进取沪港深成长精选C(011556)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,665,950 | -16,425,600 | -6,859,020 | 21,836,200 |
| 基金本期净收益(元) | -2,807,820 | 5,081,760 | -3,352,860 | -20,003,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0715 | -0.0778 | -0.0344 | 0.1289 |
| 期末基金资产净值(元) | 179,815,000 | 290,908,000 | 283,671,000 | 259,711,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.342 | 1.4302 | 1.5054 | 1.534 |
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