基金经理：赵锴
| 单位净值:0.7528 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.7528 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德优质治理混合(011530)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -24,539,600 | 10,878,400 | 11,859,700 | 31,300,600 |
| 基金本期净收益(元) | -5,484,780 | 23,577,800 | 9,639,290 | 32,740,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0581 | 0.0245 | 0.0252 | 0.0619 |
| 期末基金资产净值(元) | 284,793,000 | 328,419,000 | 338,614,000 | 343,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6969 | 0.7573 | 0.7346 | 0.7096 |
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