基金经理：张湘龙
| 单位净值:0.8965 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.8965 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信智能生活混合(011503)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,663,600 | -44,150,700 | -24,922,400 | 68,865,500 |
| 基金本期净收益(元) | 960,361 | -19,280,600 | 14,084,000 | 38,936,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0324 | -0.1104 | -0.0529 | 0.1406 |
| 期末基金资产净值(元) | 291,925,000 | 326,293,000 | 467,286,000 | 539,732,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9451 | 0.9156 | 1.0358 | 1.0866 |
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