单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0811 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 3,868,390 | -740,765 | 86,362 | 87,105 |
基金本期净收益(元) | 1,117,440 | 1,422,750 | 102,497 | 47,906 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | -0.0027 | 0.0052 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 210,902,000 | 207,706,000 | 410,155,000 | 10,145,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0118 | 0.9964 | 1.0081 | 1.0095 |