| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0811 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,868,390 | -740,765 | 86,362 | 87,105 |
| 基金本期净收益(元) | 1,117,440 | 1,422,750 | 102,497 | 47,906 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | -0.0027 | 0.0052 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 210,902,000 | 207,706,000 | 410,155,000 | 10,145,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0118 | 0.9964 | 1.0081 | 1.0095 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。