基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0600 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0600 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,752,260 | 21,328 | 326,196 | 153,906 |
| 基金本期净收益(元) | 5,350,450 | -55,959 | 316,120 | -22,864 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(元) | 522,194,000 | 14,377,600 | 14,495,000 | 14,369,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0578 | 1.0379 | 1.0363 | 1.0133 |
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