| 单位净值:1.0768 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0768 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 705,037 | -720,081 | 4,611,380 | 2,552,600 |
| 基金本期净收益(元) | 481,783 | 927,519 | 2,336,580 | 5,835,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0031 | 0.0093 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 124,085,000 | 121,231,000 | 314,711,000 | 524,739,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0763 | 1.07 | 1.0725 | 1.063 |
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