基金经理：陈旭
| 单位净值:0.7753 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.7753 | 截止日期:2025/12/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业医疗保健C(011467)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 24,539,200 | 8,110,590 | 6,034,610 | -11,646,800 |
| 基金本期净收益(元) | 13,723,300 | 6,384,150 | -2,745,150 | 6,864,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.135 | 0.0403 | 0.0283 | -0.0529 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,894,000 | 135,812,000 | 138,390,000 | 139,121,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8359 | 0.7057 | 0.6657 | 0.6372 |
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