| 单位净值:1.0999 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.4729 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞利债券A(011464)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,470,200 | 3,334,970 | 5,876,540 | -3,205,780 |
| 基金本期净收益(元) | 2,508,930 | 3,726,880 | 1,796,660 | 2,364,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0058 | 0.0076 | -0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,188,000 | 604,554,000 | 734,391,000 | 910,017,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0988 | 1.0927 | 1.0875 | 1.0811 |
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