| 单位净值:0.7138 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.7138 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华行业龙头主题股票(011457)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,090,720 | 2,211,870 | 2,450,640 | 475,459 |
| 基金本期净收益(元) | 901,420 | 6,911,270 | 623,864 | -5,002,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | 0.0275 | 0.029 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,537,500 | 54,694,100 | 51,257,400 | 49,970,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6794 | 0.6427 | 0.6161 | 0.587 |
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