单位净值:1.0349 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0349 | 截止日期:2024/4/19 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信鑫瑞混合C(011443)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -112,335 | -63,819 | 225,490 | 14,332 |
基金本期净收益(元) | 250,455 | -54,437 | 415,033 | 18,496 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | -0.0012 | 0.0036 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 51,949,400 | 48,221,700 | 58,288,700 | 75,139,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0332 | 1.0341 | 1.0345 | 1.0312 |