基金经理：周少博
| 单位净值:0.7208 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.7208 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费服务混合A(011431)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -24,537,900 | 13,843,000 | -2,278,660 | -10,626,000 |
| 基金本期净收益(元) | -20,743,500 | 3,758,950 | -5,353,440 | -2,911,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0579 | 0.0462 | -0.0103 | -0.0552 |
| 期末基金资产净值(元) | 319,490,000 | 341,453,000 | 200,456,000 | 146,625,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7605 | 0.8181 | 0.765 | 0.7694 |
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