基金经理：周少博
| 单位净值:0.8431 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.8431 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费服务混合A(011431)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,537,200 | 9,658,340 | 11,399,800 | -8,357,670 |
| 基金本期净收益(元) | 17,629,300 | 4,406,460 | 5,620,640 | 5,533,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1036 | 0.0487 | 0.0607 | -0.0436 |
| 期末基金资产净值(元) | 149,033,000 | 168,282,000 | 137,576,000 | 129,686,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8926 | 0.7911 | 0.7449 | 0.6841 |
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