基金经理:李耀柱
单位净值:0.1344 | 净值增长率:-1.54% } else {?> | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:0.1344 | 截止日期:2024/4/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元(011423)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 41,167,300 | -16,129,300 | 61,330,200 | 76,171,300 |
基金本期净收益(元) | 6,537,510 | 5,485,590 | -23,916,300 | -19,269,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0645 | -0.0241 | 0.0874 | 0.104 |
期末基金资产净值(元) | 568,725,000 | 528,416,000 | 577,285,000 | 556,374,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8915 | 0.827 | 0.8527 | 0.7607 |