基金经理：冯剑峰
| 单位净值:0.1990 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.1990 | 截止日期:2026/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C(011423)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,876,000 | -16,952,000 | -6,297,280 | 41,964,000 |
| 基金本期净收益(元) | 907,326 | -3,632,250 | 18,675,800 | 13,386,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1765 | -0.1048 | -0.0355 | 0.1957 |
| 期末基金资产净值(元) | 188,386,000 | 192,258,000 | 233,723,000 | 247,192,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3787 | 1.2094 | 1.3187 | 1.3536 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。