基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.9298 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.9298 | 截止日期:2024/9/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C(011422)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,940,800 | 45,785,600 | 41,167,300 | -16,129,300 |
| 基金本期净收益(元) | 49,518,400 | 26,599,300 | 6,537,510 | 5,485,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0385 | 0.0774 | 0.0645 | -0.0241 |
| 期末基金资产净值(元) | 447,190,000 | 569,684,000 | 568,725,000 | 528,416,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0085 | 0.9709 | 0.8915 | 0.827 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。