基金经理:李耀柱
单位净值:0.7373 | 净值增长率:-1.23% } else {?> | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.7373 | 截止日期:2023/3/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C(011422)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -35,082,600 | -43,750,500 | -21,939,700 | -148,209,000 |
基金本期净收益(元) | -23,921,800 | -14,263,500 | -7,177,760 | -68,289,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0469 | -0.0559 | -0.0272 | -0.1775 |
期末基金资产净值(元) | 484,082,000 | 526,839,000 | 605,536,000 | 653,233,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6568 | 0.7036 | 0.7627 | 0.786 |