基金经理:李耀柱
单位净值:0.8646 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8646 | 截止日期:2023/11/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C(011422)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -16,129,300 | 61,330,200 | 76,171,300 | -35,082,600 |
基金本期净收益(元) | 5,485,590 | -23,916,300 | -19,269,000 | -23,921,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 | 0.0874 | 0.104 | -0.0469 |
期末基金资产净值(元) | 528,416,000 | 577,285,000 | 556,374,000 | 484,082,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.827 | 0.8527 | 0.7607 | 0.6568 |