基金经理:李耀柱
单位净值:0.8742 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.8742 | 截止日期:2023/11/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A(011420)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -67,837,200 | 270,823,000 | 330,716,000 | -149,123,000 |
基金本期净收益(元) | 26,470,900 | -101,471,000 | -80,881,400 | -101,107,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0234 | 0.0897 | 0.1055 | -0.0465 |
期末基金资产净值(元) | 2,303,130,000 | 2,521,710,000 | 2,399,230,000 | 2,101,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8356 | 0.8607 | 0.767 | 0.6617 |