基金经理:李耀柱
单位净值:0.9901 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:0.9901 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:27.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A(011420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 181,842,000 | -67,837,200 | 270,823,000 | 330,716,000 |
基金本期净收益(元) | 30,884,700 | 26,470,900 | -101,471,000 | -80,881,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0661 | -0.0234 | 0.0897 | 0.1055 |
期末基金资产净值(元) | 2,479,740,000 | 2,303,130,000 | 2,521,710,000 | 2,399,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9017 | 0.8356 | 0.8607 | 0.767 |