| 单位净值:1.1301 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1301 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越嘉鑫债券A(011416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 203,185 | 991,157 | 724,540 | 292,153 |
| 基金本期净收益(元) | 473,732 | 1,660,910 | 339,936 | 125,638 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0551 | 0.0215 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,393,300 | 21,409,900 | 24,942,400 | 31,357,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1351 | 1.1186 | 1.0663 | 1.0311 |
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