| 单位净值:1.1780 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1930 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添祥6个月持有混合A(011390)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -67,721 | 4,871,660 | 273,920 | 3,600,370 |
| 基金本期净收益(元) | 2,583,860 | 3,151,650 | -276,890 | 3,454,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0494 | 0.0024 | 0.0288 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,869,000 | 102,991,000 | 119,441,000 | 131,152,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1739 | 1.174 | 1.1233 | 1.1199 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。