基金经理：李佳存
| 单位净值:0.6547 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.6547 | 截止日期:2023/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商前沿医疗保健股票A(011373)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,777,880 | 91,070,700 | -201,514,000 | -42,731,600 |
| 基金本期净收益(元) | -60,021,000 | -47,370,100 | -104,371,000 | -33,150,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | 0.0645 | -0.1368 | -0.0285 |
| 期末基金资产净值(元) | 910,675,000 | 947,531,000 | 909,603,000 | 1,118,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6767 | 0.6816 | 0.6181 | 0.7547 |
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