基金经理：李佳存
| 单位净值:0.6005 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6005 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商前沿医疗保健股票A(011373)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -40,792,000 | -68,717,300 | -5,777,880 | 91,070,700 |
| 基金本期净收益(元) | -66,728,600 | -79,007,000 | -60,021,000 | -47,370,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0324 | -0.052 | -0.0042 | 0.0645 |
| 期末基金资产净值(元) | 731,550,000 | 813,336,000 | 910,675,000 | 947,531,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5944 | 0.6247 | 0.6767 | 0.6816 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。