基金经理：
| 单位净值:0.5516 | 净值增长率:9.77% | 累计净值:0.5516 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商前沿医疗保健股票A(011373)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -51,148,800 | -109,048,000 | -16,334,600 | -40,792,000 |
| 基金本期净收益(元) | 3,677,940 | -35,733,500 | -28,302,700 | -66,728,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0435 | -0.0907 | -0.0133 | -0.0324 |
| 期末基金资产净值(元) | 518,864,000 | 583,673,000 | 708,408,000 | 731,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4477 | 0.4911 | 0.581 | 0.5944 |
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