基金经理：张明昕
| 单位净值:3.5457 | 净值增长率:2.16% | 累计净值:3.5457 | 截止日期:2026/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商均衡成长混合A(011369)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,845,520,000 | 327,478,000 | 68,630,400 | 83,469,400 |
| 基金本期净收益(元) | 763,266,000 | 51,088,000 | 48,365,300 | 17,171,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.5621 | 0.5185 | 0.2933 | 0.6037 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,016,090,000 | 2,638,950,000 | 679,414,000 | 330,914,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.055 | 2.5014 | 1.9693 | 1.6592 |
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