基金经理：何琦
| 单位净值:0.3371 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.3371 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,095,850 | -6,582,270 | -6,105,240 | -4,156,240 |
| 基金本期净收益(元) | -4,354,670 | -1,843,990 | -8,245,430 | 339,453 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | -0.0662 | -0.0606 | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,207,400 | 35,262,300 | 43,035,900 | 49,020,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.3547 | 0.3625 | 0.428 | 0.4883 |
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