基金经理：吴钊华
| 单位净值:0.9082 | 净值增长率:3.61% | 累计净值:0.9082 | 截止日期:2025/8/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合远两年持有混合A(011338)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | 116,543,000 | 57,549,700 | -14,762,300 | 171,763,000 |
| 基金本期净收益(元) | -57,951,100 | 136,672,000 | 140,355,000 | -72,269,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0506 | 0.0238 | -0.0058 | 0.0633 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,774,470,000 | 1,729,180,000 | 1,766,710,000 | 1,914,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7889 | 0.7376 | 0.7168 | 0.7231 |
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