基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1281 | 截止日期:2025/7/14 | |
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| 最新规模:15.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,011,720 | 25,253,900 | 6,126,680 | 16,072,700 |
| 基金本期净收益(元) | 7,080,570 | 8,482,300 | 15,160,900 | 9,424,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0183 | 0.0044 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,496,130,000 | 1,501,130,000 | 1,475,880,000 | 1,469,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0828 | 1.0865 | 1.0682 | 1.0638 |
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