基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1018 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:14.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 16,072,700 | 18,315,700 | 12,695,500 | 6,753,040 |
| 基金本期净收益(元) | 9,424,130 | 12,107,900 | 9,614,470 | 11,670,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0133 | 0.0092 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,469,700,000 | 1,453,520,000 | 1,462,800,000 | 1,450,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0638 | 1.0521 | 1.0589 | 1.0497 |
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