基金经理：孟晓婧
| 单位净值:0.9277 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9277 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添瑞一年持有混合C(011291)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -19,169 | -15,218 | 513 | -816 |
| 基金本期净收益(元) | -8,897 | -10,221 | -17,895 | -9,158 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 | -0.0078 | 0.0002 | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,575,030 | 1,717,970 | 2,021,630 | 2,033,070 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9196 | 0.9307 | 0.9389 | 0.9386 |
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