| 单位净值:1.2264 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.2264 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新规模:9.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝双债增强债券A(011280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 591,253 | 23,638,900 | 7,928,600 | 64,670,500 |
| 基金本期净收益(元) | 4,810,050 | 31,122,400 | 18,538,700 | 51,284,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0308 | 0.0103 | 0.0843 |
| 期末基金资产净值(元) | 952,385,000 | 958,003,000 | 926,604,000 | 919,976,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2424 | 1.2418 | 1.2107 | 1.2004 |
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