基金经理：张丽新
| 单位净值:1.2330 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优势制造股票C(011270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,279,420 | 906,032 | 1,602,890 | 401,449 |
| 基金本期净收益(元) | 5,042,010 | -38,084 | 568,236 | 2,081,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3536 | 0.0474 | 0.0839 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,812,400 | 17,041,000 | 17,495,100 | 16,160,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3235 | 0.9521 | 0.8972 | 0.8118 |
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