基金经理：李博
| 单位净值:0.9575 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9575 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星奕混合A(011188)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -211,339,000 | -89,752,600 | 66,453,400 | -70,260,100 |
| 基金本期净收益(元) | -91,975,900 | -171,531,000 | -71,400,000 | -89,637,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.108 | -0.0443 | 0.0313 | -0.0324 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,822,510,000 | 2,111,640,000 | 2,282,630,000 | 2,310,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.952 | 1.0592 | 1.1023 | 1.0724 |
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