基金经理：李博
| 单位净值:0.9892 | 净值增长率:9.60% | 累计净值:0.9892 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星奕混合A(011188)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -90,774,000 | -199,286,000 | -22,596,600 | -211,339,000 |
| 基金本期净收益(元) | -117,009,000 | -52,388,000 | -83,617,300 | -91,975,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0522 | -0.1124 | -0.0122 | -0.108 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,335,200,000 | 1,459,140,000 | 1,698,380,000 | 1,822,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7787 | 0.8312 | 0.9393 | 0.952 |
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