基金经理:赵宪成
单位净值:0.4526 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.4526 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时港股通领先趋势混合A(011162)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 77,407,300 | 112,183,000 | -93,758,100 | -141,983,000 |
基金本期净收益(元) | -47,504,900 | 7,066,420 | -359,451,000 | -42,459,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 | 0.0421 | -0.0344 | -0.0506 |
期末基金资产净值(元) | 1,123,020,000 | 1,075,770,000 | 989,663,000 | 1,108,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4402 | 0.4093 | 0.3674 | 0.401 |