| 单位净值:0.8157 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.8157 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富兴海回报混合(011152)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -106,162,000 | -2,186,010 | -58,971,600 | 45,780,500 |
| 基金本期净收益(元) | -27,089,000 | 11,055,900 | -67,106,100 | -67,907,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0616 | -0.0012 | -0.0323 | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,300,600,000 | 1,429,410,000 | 1,486,580,000 | 1,602,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7662 | 0.8272 | 0.8288 | 0.8612 |
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