基金经理:谢天卉
单位净值:1.0226 | 净值增长率:2.92% | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信新材料新能源股票C(011143)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,965,160 | 361,809 | -1,915,010 | -2,517,570 |
基金本期净收益(元) | -4,754,810 | 1,688,250 | -4,588,800 | -7,392,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0597 | 0.0042 | -0.0219 | -0.0277 |
期末基金资产净值(元) | 76,222,500 | 72,664,100 | 73,621,800 | 79,213,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9289 | 0.8667 | 0.8622 | 0.8798 |