| 单位净值:1.0395 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0395 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新规模:14.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方晖元6个月持有期债券A(011109)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,751,080 | 3,346,370 | 3,372,490 | 1,044,200 |
| 基金本期净收益(元) | 4,980,080 | 1,549,930 | 1,671,750 | 729,735 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0071 | 0.0271 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,439,840,000 | 643,126,000 | 234,515,000 | 113,813,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0246 | 1.0156 | 1.0089 | 0.9825 |
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