基金经理：林铮
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2212 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新规模:63.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰瑞丰(011101)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 68,272,000 | 70,631,500 | 69,942,400 | 67,111,700 |
| 基金本期净收益(元) | 68,272,000 | 70,631,500 | 69,942,400 | 67,111,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0118 | 0.0117 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,303,250,000 | 6,234,980,000 | 6,344,320,000 | 6,274,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0507 | 1.0393 | 1.0576 | 1.0459 |
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