基金经理：张沛
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新规模:85.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河聚利87个月定开债券(011083)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 82,764,200 | 87,876,800 | 82,999,200 | 74,268,700 |
| 基金本期净收益(元) | 82,764,200 | 87,876,800 | 82,999,200 | 74,268,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0111 | 0.0105 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,432,790,000 | 8,350,030,000 | 8,262,150,000 | 8,224,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0674 | 1.057 | 1.0458 | 1.041 |
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