基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.2073 | 净值增长率:-3.28% | 净值增长率:-3.28% | 累计净值:1.4013 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银医疗保健混合C(011082)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,691,670 | 1,128,240 | -2,281,740 | 3,474,090 |
| 基金本期净收益(元) | 774,685 | 1,179,930 | 424,426 | 2,519,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0272 | -0.1456 | 0.2356 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,301,400 | 39,814,900 | 42,844,800 | 15,188,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0604 | 1.0133 | 0.9882 | 1.1197 |
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