基金经理：刘扬
| 单位净值:1.1476 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1476 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,930,300 | 4,317,640 | 11,722,700 | -20,927,700 |
| 基金本期净收益(元) | 8,454,780 | 505,920 | 2,861,050 | -26,146,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1065 | 0.0321 | 0.0426 | -0.0335 |
| 期末基金资产净值(元) | 83,516,600 | 138,855,000 | 278,777,000 | 338,874,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1524 | 1.0564 | 1.003 | 0.9327 |
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