基金经理：赵蓓
| 单位净值:0.6859 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.6859 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银成长精选混合A(011069)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 98,435,500 | 16,969,000 | -186,443,000 | 215,207,000 |
| 基金本期净收益(元) | -53,835,200 | 5,239,620 | 34,981,500 | 105,174,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.08 | 0.013 | -0.1379 | 0.1548 |
| 期末基金资产净值(元) | 931,945,000 | 910,911,000 | 943,437,000 | 1,162,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8003 | 0.7155 | 0.7033 | 0.8403 |
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