基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00059 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新规模:33.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,731,000 | 17,658,400 | 20,834,800 | 20,439,300 |
| 基金本期净收益(元) | 15,731,000 | 17,658,400 | 20,834,800 | 20,439,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 3,347,170,000 | 3,000,790,000 | 2,759,690,000 | 4,073,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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